ทันหุ้น-หุ้นบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ราคาปรับตัวลง 3.30% โบรกเกอร์มองกำไรไตรมาส 4/63 ออกมาต่ำกว่าคาด และราคาหุ้นปัจจุบันเกินราคาเป้าหมายมาก แต่มองแนวโน้มผลประกอบการปี 2564-2565 ยังมีการเติบโตต่อเนื่อง 

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น DELTA เช้านี้อยู่ที่ 410 บาท ลบ 14.00 บาท หรือ 3.30% มีมูลค่าการซื้อขาย 141.85 ล้านบาท 

บล.เคจีไอ(ประเทศไทย)  ระบุว่ากำไรสุทธิไตรมาส 4/63 ของ DELTA ที่ 1,581 ล้าบาท เพิ่มขึ้น 313% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/62 แต่ลดลง 40% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/63 ซึ่งกำไรต่ำกว่าประมาณการของฝ่ายวิจัย 7% และต่ำกว่า Bloomberg 23% หากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรจากธุรกิจหลักในไตรมาส 4/63 อยู่ที่ 1,624 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 348% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และลดลง 36% จากไตรมาส 3/63 ต่ำกว่าประมาณการของฝ่ายวิจัยเคจีไอ 4% 

ฝ่ายวิจัย เคจีไอฯ ยังคงราคาเป้าหมายที่ 200 บาทต่อหุ้น เชื่อว่าแนวโน้มธุรกิจที่แข็งแกร่งสะท้อนอยู่ในประมาณการกำไร รวมถึงการประเมินมูลค่าหุ้นโดยให้ premium ได้มีการรวมในราคาเป้าหมายแล้ว ราคาปิดล่าสุดมี downside ถึง 53% ดังนั้นจึงยังคงคำแนะนำขายหุ้น DELTA 

บล.โนมูระ พัฒนสิน แนะนำ Reduce ในหุ้น DELTA โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 257 บาท ซึ่งมีมุมมองเป็นลบต่อกำไรสุทธิไตรมาส 4/63 ที่ 1,582 ล้านบาท ต่ำกว่าคาด 10-26% เพราะอัตรากำไรขั้นต้น หรือ GPM ต่ำกว่าคาดและภาษีจ่ายสูงกว่าคาด 

สำหรับในปี 2564-2565 คาดกำไรสุทธิเติบโต 22% และ 13% ตามลำดับ เพราะแนวโน้มความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV car ยังเด่นต่อเนื่องไปอีก 2-3 ปี อย่างไรก็ตามราคาหุ้นปัจจุบันที่ 424 บาท เท่ากับ พี/อี ที่ 61 เท่า ซึ่งสูงเกินไป จึงแนะนำเปลี่ยนจาก DELTA ไปยังหุ้น KCE ซึ่งเป็น Top pick จากแนวโน้มเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า โดยคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาส 1/64 ที่ 2,200 ล้านบาท เติบโต 157% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น 39% จากไตรมาส 4/63 มองว่ายอดขายในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าเร่งขึ้นมาก โดยเฉพาะตลาดสหรัฐ หลังประธานาธิบดีโจ ไบเดน มีนโยบายกระตุ้นกลุ่มพลังงานทดแทน และสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ขณะที่กลุ่มธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ยังมึคำสั่งซื้อต่อเนื่อง

 อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิ๊ก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก https://twitter.com/thunhoon1