เด็กแนวโฟกัส LST – FER

658

 

 

 

 

 

LST ถ้าดูจากกราฟของพี่ล่ำก็ต้องบอกว่าน่าซื้อโคตรๆ เนื่องจากราคากำลังจะเด้ง ส่วน Story นั้นขอบอกว่ารอบใหม่ของการขึ้นกำลังจะมา เพราะราคาน้ำมันปาล์มที่ดิ่งลง กำลังดีดกลับแล้ว อีกทั้ง LST จัดเป็นหุ้นที่มี PE ต่ำสุดในกลุ่ม จึงดูน่าสนใจที่สุดในเวลานี้ ขณะที่กราฟสร้างรูปซองจดหมาย เอาแค่กรอบซองก็ 6.25 บาทแล้วหากขึ้นไปปิด Gap จะไกลกว่านี้ ถือว่าราคาน่าซื้ออย่างมาก ไม่ต้องรอแล้วตรงนี้ Oversold เอากันได้เลย

แบบจำลองการประเมิน   

 FER เมื่อตอนต้นเดือนได้ให้หุ้นตัวนี้ไปแล้วครึ่งหนึ่ง มาในครั้งนี้มา update ล่าสุด บริษัทมีธุรกิจใหม่คือร่วมทุนจีนทำธุรกิจสถานีชาร์ทแบตสำหรับรถยนต์รถไฟฟ้า ถือว่าเปิดตัวจริงจังต้องมารอดูกันว่าจะ hot แค่ไหน ส่วนเรื่องเดิมที่ให้ไปคราวก่อนก็คือ ซื้อบริษัทสตาร์แก๊ส โดยจะมีการให้บริการปั๊ม LPG 30 แห่ง และ NGV อีก 2 แห่ง โดยจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสแรก เด็กแนวได้สร้างแบบจำลองหากเป็นไปตามนี้ จะได้ตัวเลขกำไรตามตารางคือ 207 ล้านบาท ทั้งปั๊มแก๊ส และการขายไฟฟ้า 2 โครงการ การประเมินตัวเลขให้รายได้แค่ 60% เท่านั้นเนื่องจากไม่ได้เริ่มรับรู้ตั้งแต่ต้นปี คิดเป็น EPS ที่ 0.10 บาท ราคาเหมาะสมสี้นปี 1.54 บาท หรือถ้าให้ PE เพียง 10 เท่าจะได้ราคาที่ 1.03 บาท ส่วนกราฟที่เป็น Down Trend เริ่ม Side way แล้วแสดงว่าแรงขายหมดเตรียมตัวดันขึ้น อีกทั้ง Stochastic ลงมาที่ Support และโค้งตัวขึ้น เป็นแนวซื้อไม้ต้นๆ ก็ว่าได้ แนวต้านแค่เบาะๆ ก็ 0.82 บาทเข้าไปแล้ว upside บานตะไทเลย น่าซื้อเป็นอย่างยิ่ง