> SET > BCH

30 สิงหาคม 2021 เวลา 09:38 น.

8 โบรกฯ เคาะราคาเป้าหมาย BCH

ทันหุ้น - BCH โบรกเกอร์ คาด Q3/64 รายได้และกำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ จากการให้บริการเกี่ยวกับโควิดหนุน แต่คาดว่าแนวโน้มกำไรจะกลับคืนสู่ระดับปกติใน Q4/64-ปี 2565 โดยใช้สมมติฐานอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้นจะส่งผลทำให้สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น ประเมินราคาเหมาะสมที่ 24.00-33.50 บาท


**บล.ฟิลลิป มองแนวโน้มการดําเนินงานดีมากกว่าคาด ฝ่ายวิจัยปรับกําไรปี 64 ขึ้นเป็น 4,582 ล้านบาท เติบโต 272.7% y-y และสมมติฐานรายได้ค่ารักษาเพิ่มขึ้น 97.4% y-y ที่ 17,620 ล้านบาท และปรับกําไรสุทธิปี 65 ขึ้นเล็กน้อย ราคาพื้นฐานที่ 33.50 บาท คงคําแนะนํา “ซื้อ” สําหรับการนําเข้า “ไฟเซอร์” โดยเอกชน ทางผู้บริหารมองยังกระทำไม่ได้เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับภาวะแทรกซ้อน


**บล.ทรีนีตี้ คาด Q3/64 เติบโตโดดเด่นทั้ง QoQ และ YoY จากการระบาดของ COVID-19 ที่รุนแรงกว่า Q2/64 และจากการเพิ่มจำนวนเตียงของ Hospitel เป็น 1.66 หมื่นเตียง คงคาดการณ์รายได้ที่ 1.13 หมื่นล้านบาท และกำไรสุทธิที่ 2.16 พันล้านบาท คิดเป็นการเติบโตที่ 76.3% YoY  ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 30.30 บาท/หุ้นอิง WACC ที่7%


**บล.กรุงศรี ประเมินกำไร Q3 จะทำสถิติสูงสุดใหม่ คาดรายได้จากการให้บริการเกี่ยวกับโควิดจะส่งเสริมให้กำไร Q3 โดยกำไรใน Q3 มีโอกาสมากกว่ากำไรใน 1H แม้ว่ากำไรคาดว่าจะลดลง qoq ใน Q4 แต่ยังจะสูงกว่ากำไรใน Q2 ซึ่งกำไร Q4 อาจจะเป็นไตรมาสที่สูงเป็นอันดับสองของปีนี้ ดังนั้นกำไรทั้งปี 2564 อาจจะสูงกว่าประมาณการของเราและตลาด จากราคาปิดล่าสุด BCH ซื้อขายที่ 24.6x PER ของ 2564 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 29x และให้ผลตอบแทนรวมเป็นที่น่าสนใจ 35% แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 30 บาท


**บล.เอเชีย เวลท์ ส่อง Q3/64 ทำสถิติ New High ต่อเนื่อง  รายได้เติบโตต่อเนื่อง หนุนจากบริการเกี่ยวกับ COVID-19 ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 เพิ่มขึ้น 67% จากเดิม สำหรับกำไรสุทธิ Q2/64 เพิ่มขึ้น 311%YoY และ 254%QoQ แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 29.00 บาท


**บล.เคทีบีเอสที มุมมองกำไร Q3/64 จะยังเติบโตดี แต่จะเป็นจุดสูงสุดหลังผู้ติดเชื้อลดลง คงแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 28.00 บาท อิง DCF (WACC 7.1%, Terminal growth 3%) จากเดิมที่ 31.50 บาท จากการเปลี่ยนไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2565 ที่กำไรกลับสู่ระดับปกติ จากการประชุมนักวิเคราะห์วานนี้ (26 ส.ค.21) มีมุมมองเป็นกลาง เนื่องจากยังคงอยู่ในกรอบที่ประเมินไว้ดังนี้ 1) ผู้บริหารคาดกำไร Q3/64 จะทำสถิติสูงสุดใหม่ และเติบโตแบบก้าวกระโดด QoQ, 2) จำนวนการตรวจคัดกรอง Q3/64 จะสูงกว่า Q2/64 ที่ 5.8 แสนราย จากโครงการ Factory sandbox กับกระทรวงแรงงานและการตรวจคัดกรองเชิงรุกกับทาง กทม. และ 3) เปิดโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เวียงจันทร์ (ขนาด 110 เตียง) ได้ร่วมทุนกับ RATCH group


**บล.กสิกรไทย ประเมินภาพรวมกำไรช่วงครึ่งหลังปีนี้แข็งแกร่ง แนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ปี 2565 ที่ 26.30 บาท (ลดลงจาก 27.50 บาท) จากการปรับลดประมาณการรายได้ผู้บริหารคาดว่ารายได้และกำไรสุทธิช่วงครึ่งหลังปีนี้จะอยู่ระดับสูงเป็นพิเศษ ขณะที่โรงพยาบาลใหม่มีแนวโน้มสร้างรายได้มากกว่าที่บริษัทคาดไว้ ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงน่าจะสะท้อนแนวโน้มรายได้จากโควิด-19 ที่ลดลงแล้ว ปัจจุบันราคาหุ้นซื้อขายที่ PER ปี 2566 ที่ 29.6 เท่า และมี DY ที่ 3.9% ในปี 2564 


**บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  คาดกำไร Q3/64 สดใส โตระเบิดทั้ง YoY และ QoQ จากผู้ใช้บริการเพิ่มทวีคูณ และขยายกำลังให้บริการรองรับ  ปรับเพิ่มประมาณการปี 64-65 สะท้อนผู้เข้ารับการรักษาโควิดที่พุ่งขึ้นแรงมาก แม้ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 26 บาท upside 14% บวกกับคาด D/P ปี 64 สูงราว 4.4% แต่กำไรมีแนวโน้มทยอยลดลงหลังผลบวกโควิดพีค Q3/64 จึงแนะนำเพียง ซื้อเก็งกำไร เท่านั้น 


**บล.ไทยพาณิชย์ ยังคงเรทติ้ง NEUTRAL (ราคาเป้าหมาย 24 บาท/หุ้น) เนื่องจากผลตอบแทนเทียบความเสี่ยงไม่น่าสนใจหลังจากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาแล้วถึง 53% (เทียบกับ SET ที่อยู่ในระดับทรงตัว) ตั้งแต่เดือนเม.ย. ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มเกิดการระบาดระลอก 3 ของโควิด-19 ผลประกอบการของ BCH ยังคงมีแนวโน้มแข็งแกร่งใน Q3/64 โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการใช้บริการเกี่ยวกับโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะความต้องการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล คาดว่ากำไรมีแนวโน้มที่จะกลับคืนสู่ระดับปกติใน Q4/64-ปี 2565 โดยใช้สมมติฐานว่าอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้นจะส่งผลทำให้สถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น



อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก
https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก
https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิก
https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก
https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก
https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก
https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก
https://twitter.com/thunhoon1

จาก
ถึง
Select...
หุ้น
Select...
หัวข้อ
Select...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา  อ่านเพิ่มเติม

X