ทันหุ้น-บล.โนมูระ พัฒนสิน ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL ซึ่งมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไรสุทธิไตรมาส 2/64 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 930 ล้าบาท เพิ่มขึ้น 83% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ลดลง 4% จากไตรมาสแรกปีนี้ โดยกำหรดที่เร่งตัวขึ้นเพราะในปีนี้ไม่มีการล็อคดาวน์ปิดสาขาเหมือนช่วง เม.ย.-ต้นพ.ค.ในปีก่อน ประกอบกับกำลังซื้อต่างจังหวัดที่ยังดูดี ผสานกับราคาขายเหล็กที่ยังสูงกว่าปีก่อนมากเพิ่มขึ้น 50-60% จึงผลักดันให้การเติบโตของยอดขายต่อสาขาเดิมหรือ SSSG จะ +34% เพิ่มขึ้นจาก +13.1% ในไตรมาส 1/64 ซึ่งบวกแรงสุดในกลุ่มค้าปลีก และอัตราทำกำไรจะปรับขึ้นเด่นทั้งในส่วนอัตรากำไรขั้นต้นที่จะขึ้นเป็น 25.4% จาก 23.8% ในช่วงเดียวกันปีก่อน 

หากกำไรไตรมาส 2/64 เป็นไปตามคาดจะส่งผลภาพรวมกำไรในครึ่งปีแรก คิดเป็น 63% ของกำไรสุทธิทั้งปี 2564 ซึ่งแนวโน้มในครึ่งหลังปีนี้ ประเมินว่ากำไรจะอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับครึ่งแรกปีนี้ ตามปัจจัยฤดูกาล(หน้าฝนและเพาะปลูก) และทิศทางราคาเหล็กโลกที่จะลดลง อย่างไรก็ตามหากเทียบกับครึ่งหลังปีกอ่อน คาดราคาเหล็กที่ยังโตสูง ประกอบกับด้วยราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี จึงคาดว่ากำไรสุทธิทั้งปี 2564 จะเติบโต 53% ขณะที่ในปี 2565 เติบโต 7% 

กลยุทธ์การลงทุนแนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 28 บาทต่อหุ้น ฝ่ายวิจัยชอบหุ้น GLOBAL ที่การเติบโตของกำไรสุทธิปี 2564 ที่เพิ่มขึ้นมาก 53% เด่นกว่ากลุ่มค้าปลีกที่คาดโต 16% และกลุ่ม Home improvement ที่คาดโต 39% ขณะที่ราคาหุ้นในปัจจุบันยังซื้อขายบนพี/อี ปี 2565 เพียง 34 เท่า คิดเป็นค่าเฉลี่ยพี/อี ย้อนหลัง – 0.7SD 

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิ๊ก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิ๊ก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิ๊ก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิ๊ก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิ๊ก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิ๊ก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิ๊ก https://twitter.com/thunhoon1