ส่องพื้นฐานเฟ้น 4 หุ้นเด็ด IVL-OSP-PTTGC-TOP

ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์  ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย IVL-OSP-PTTGC และ TOP โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น IVL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 57.5 บ.

- แนวโน้มสเปรดปิโตรเคมีล่าสุด 2 เดือนแรกของ Q2/64F ยังดีต่อเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจ PTA และ PET ในยุโรปและสหรัฐฯ รวมถึงธุรกิจ MTBE

- แนวโน้มกำไร Q2/64F ดีขึ้น จากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวและสเปรดที่ดี ขณะเดียวกัน IVL ก็ได้ประโยชน์จากฐานธุรกิจที่กว้างขวางกระจายตัวทั่วโลก

- ราคาหุ้นที่ปรับลงน่าจะสะท้อนความกังวลต่อโอกาสการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนใหม่ไปบ้างแล้ว

- แนวรับ =40.5/41.5 แนวต้าน=44/45

หุ้น OSP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 43 บ.

- โมเมนตัมกำไร Q2/64F แม้ชะลอตัวจาก 1Q64 เพราะไม่มีรายได้เงินปันผลเข้ามา แต่ยังเติบโต YoY ได้ จากสินค้าใหม่ C-Vitt 1 ลิตร และ C-Vitt plus

- ครึ่งปีหลัง จะมีมาร์จิ้นดีขึ้น จากเตาหลอมแก้วใหม่เริ่ม ramp-up และมาตรการกระตุ้นภาครัฐ คนละครึ่ง เฟส 3 คาดจะช่วยให้ยอดขายสินค้าดีขึ้นมาก

- โดยภาพรวม คาดกำไรปกติยังเติบโตต่อเนื่อง โดยปี 64 เติบโต 13% และอีก 15% ในปี 65 

- แนวรับ=37/38 แนวต้าน=41.5/42.5

หุ้น PTTGC แนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัว เป้าหมาย 77 บ.

- แนวโน้มกำไร Q2/64F จะเป็นจุดสูงสุดของปี ตามค่าเฉลี่ยสเปรดปิโตรเคมีที่ยังเพิ่มขึ้น QoQ และมีกำไรพิเศษก้อนใหญ่จากการขายหุ้น GPSC

- แต่กำไรน่าจะชะลอตัวใน 2H64F ตามสเปรดปิโตรเคมีที่เริ่มอ่อนตัว และไม่มีกำไรพิเศษ

- คาดเห็นดีล M&A ใหม่ๆ อีก จากเงินสดในมือจำนวนมาก

- ในเชิงกลยุทธ์ จึงแนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”

- แนวรับ =59/60 แนวต้าน=63/64

หุ้น TOP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 77 บ.

- Q1/64A กำไรเติบโตดีด้วยแรงหนุนจากธุรกิจอะโร  เมติกส์และน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน รวมถึงกำไรจาก สต๊อกน้ำมัน

- คาดกำไรปกติ Q2/64F ดีต่อเนื่องตามสเปรดผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานพุ่งขึ้นต่อ

- อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการ CFP ช่วยให้กำลังการกลั่นเพิ่มอีก +45% และจะขยายเข้าสู่ธุรกิจ โอเลฟินส์ เพื่อสร้างฐานกำไรให้สูงขึ้น

- แนวรับ=54/54.5 แนวต้าน=58/59.5

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1