ส่องพื้นฐานเฟ้น 4 หุ้นเด็ด BBL-IVL-KBANK-OSP

ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์  ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย BBL-IVL-KBANK และอ OSP โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น BBL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 151 บ.

- กำไร Q1/64 +189%QoQ/-10% YoY ทำโตได้ตามแผน ยังคงเป้าปี 64 สินเชื่อโต 3-4% NIM2.1% คุม cost to income 50% ต้นๆ +คุม NPL 4.5%

- คาดกำไร Q2/64F โตสูง YoY + คาดกำไรทั้งปี 64 โตสูง +65%YoY เชื่อผ่านจุดต่ำสุดแล้วในปีก่อน +ลุ้นจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- มีเงินกองทุนแข็งแกร่ง+Coverage ratio สูงมาก

- แนวรับ =112/113 แนวต้าน=120/122

หุ้น IVL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 57.5 บ.

- แนวโน้มสเปรดปิโตรเคมีล่าสุด 2 เดือนแรกของ Q2/64F ยังดีต่อเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจ PTA และ PET ในยุโรปและสหรัฐฯ รวมถึงธุรกิจ MTBE

- แนวโน้มกำไร Q2/64F ดีขึ้น จากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวและสเปรดที่ดี ขณะเดียวกัน IVL ก็ได้ประโยชน์จากฐานธุรกิจที่กว้างขวางกระจายตัวทั่วโลก

- ราคาหุ้นที่ปรับลงน่าจะสะท้อนความกังวลต่อโอกาสการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนใหม่ไปบ้างแล้ว

- แนวรับ =40/41 แนวต้าน=44/45

หุ้น KBANK แนะนำซื้อ เป้าหมาย 158 บ.

- Q1/64 กำไรจากการดำเนินงานดีทั้ง QoQ/YoY หลักๆ มาจากการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม

- กำไร Q1/64F คาดโตสูง YoY เชื่อ Q2/63 bottom

- คาดกำไรปี 64 กลับมาฟื้นตัว+24%YoY+กำไรปี 65 จะกลับไประดับก่อนโควิด ลุ้นซื้อพอร์ตซิตี้กรุ๊ป

- รับผลกระทบจำกัด หากมีการปรับลดเพดานดอกเบี้ยเงินกู้ P/L+บัตรเครดิต ฯลฯ 

- ยังถือเป็นหุ้นแบงก์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี เงินกองทุนแข็งแกร่ง +ราคาต่ำบุ๊ค เทรดเพียง 0.62XPBV

- แนวรับ =118.5/119.5 แนวต้าน=125/130

หุ้น OSP แนะนำซื้อ เป้าหมาย 43 บ.

- โมเมนตัมกำไร Q2/64F แม้ชะลอตัวจาก Q1/64 เพราะไม่มีรายได้เงินปันผลเข้ามา แต่ยังเติบโต YoYได้ จากสินค้าใหม่ C-Vitt 1 ลิตร และ C-Vitt plus

- ครึ่งปีหลัง จะมีมาร์จิ้นดีขึ้น จากเตาหลอมแก้วใหม่เริ่ม ramp-up และมาตรการกระตุ้นภาครัฐ คนละครึ่ง เฟส 3 คาดจะช่วยให้ยอดขายสินค้าดีขึ้นมาก

- โดยภาพรวม คาดกำไรปกติยังเติบโตต่อเนื่อง โดยปี 64 เติบโต 13% และอีก 15% ในปี 65

- แนวรับ=37/38 แนวต้าน=42/43

อยากลงทุนสำเร็จ เป็นเพื่อนกับเรา พร้อมรับข่าวสารได้ทุกช่องทางที่
APP ทันหุ้น ANDROID คลิก https://qrgo.page.link/US6SA
APP ทันหุ้น IOS คลิก https://qrgo.page.link/QJKT7
LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5
FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA
TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news
Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1