ทันหุ้น - สู้โควิด - บจ.หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุถึง TACC ว่า รายงานกำไรสุทธิ Q1/63ที่ 43 ลบ. แต่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 5ลบ. กำไรปกติอยู่ที่ 38 ลบ. (-22%QoQ, +13%YoY) ต่ำกว่าคาดที่ 42 ลบ. รายได้น้อยกว่าคาด แต่ GPM ดีกว่าคาดมากทำระดับสูงสุดใหม่ที่ 33.6%เนื่องจากปรับกลยุทธ์เน้นที่การขายสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง และลดสัดส่วนสินค้าที่ไม่ทำกำไรหรือมีกำไรน้อยลง กำไร 1Q63คิดเป็นสัดส่วน 21% ของประมาณการกำไรทั้งปี

คาดว่ากำไรปกติ 2Q63 อาจชะลอลงอยู่ที่ 35ลบ.+/- จากการ Curfew ทำให้ 7-11เปิดได้ไม่ถึง 24 ชม. แต่เป็นไตรมาสต่ำสุดของปี การคลาย Lockdown และประกาศยกเลิก Curfew จะเป็นบวกต่อราคาหุ้น

ขณะที่การเติบโตจะเร่งขึ้นใน 3Q63 เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ยังคงประมาณการกำไรปกติปี 2563 ที่ 179ลบ.(+7.6% YoY) คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 6.50บาท

ในเชิงกลยุทธ์ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมาก อาจมีแรงขาย Sell on fact ในช่วงสั้นได้