ส่องพื้นฐาน-เทคนิคลงทุน ADVANC-BDMS-CPN-GPSC

#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอน เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย ADVANC-BDMS-CPN และ GPSC โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์

หุ้น ADVANC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 225 บ.

- คาดกำไร Q1/67 +8.2% YoY, 4.5% QoQ จาก ARPU โดยรวมดีขึ้น และผู้ใช้บริการยังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริการมือถือรับผลบวกนทท.ฟื้นตัว

- กำไร Q2/67 มีลุ้นใกล้เคียงหรือ > Q1/67โดยได้รับผลบวกจากงานเทศกาลมหาสงกรานต์ช่วงเม.ย.นี้

- ยังคงมุมมองอนุรักษ์นิยมคาดกำไรปีนี้จะขยับขึ้น จากปีก่อนเพียงเล็กน้อย ก่อนกลับมาเติบโต 12.8% ในปีหน้าหลังรับผลบวกจากการ Synergy กับ 3BB + คาด Div. Yield ทั้งปี 67 สูงเกิน 4%

- แนวรับ 193/195 แนวต้าน 200/202

หุ้น BDMS แนะนำซื้อ เป้าหมาย 32.50 บ.

- คาดกำไร Q1/67 +15.3% YoY, +1.2% QoQ ทั้งจากการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องของผู้ป่วยต่างชาติ และผู้ป่วยไทยเข้ารับการรักษาโรคระบาดเพิ่มขึ้น

- คาดกำไร Q2/67 อ่อนตัว QoQ จากผลกระทบช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ แต่ยังเติบโตเกิน 10% YoY

- Q3/67 เข้าสู่ Hi-Season ได้รับผลบวกจากวันหยุด ภาคฤดูร้อนของชาวตะวันกลาง และจากโรคระบาดที่มาจากฤดูฝนก ขณะ Q4/67 ได้รับผลวกจาก Medical tourists คาดหนุนกำไรปีนี้เติบโต 14%

- แนวรับ 27/27.5 แนวต้าน 28.5/29

หุ้น CPN แนะนำซื้อ เป้าหมาย 75 บ.

- กำไร Q4/66 -4.5%QoQ จากค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้น ตามปัจจัยฤดูกาล แต่ +36%YoY จากการฟื้นตัวของรายได้ในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะพื้นที่เช่าศูนย์การค้า + GPM เพิ่มขึ้นจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลง ส่งผลให้กำาไรทั้งปี 66 +42%YoY ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 1.5 หมื่นลบ.

- คาดกำไรปี 67 ยังโตต่อเนื่อง +5%YoY หนุนจากการเปิดดำเนินงานศูนย์การค้าใหม่ใน Q1/67 2 แห่ง และเปิดโรงแรมใหม่เพิ่ม 5 แห่ง รวมถึงการส่งมอบคอนโดสร้างเสร็จพร้อมโอน 4 โครงการ ซึ่งปัจจุบันมี

Backlog รองรับยอดโอนในปีนี้แล้ว 3.2 พันลบ.

- แนวรับ 60.5/61.5 แนวต้าน 62.5/63.25